Le attività specifiche di competenza della Tesoreria dello Stato includono:

• La pianificazione e la gestione della liquidità (cash management).
• La gestione dei debiti dello Stato, del rischio sui tassi di interessi e l’esecuzione di operazioni di rifinanziamento sul mercato.
• L’implementazione di procedure adeguate alla gestione di tesoreria e d’incasso.
• La gestione delle relazioni e delle negoziazioni con gli istituti finanziari e gli investitori.
• L’organizzazione, la fatturazione e l’incasso delle prestazioni statali.
• La collaborazione alla stesura dei preventivi, dei consuntivi e dei piani finanziari.
• L’organizzazione e la registrazione delle fatture dei fornitori di prestazioni.
• L’esecuzione dei pagamenti dello Stato.
• L’organizzazione e la registrazione di tutte le entrate dello Stato.
• La gestione del processo di revisione e di mantenimento del rating ufficiale dello Stato elaborato dall’agenzia Moody’s.
• La gestione della piattaforma eServices (piattaforma di vendita online dei servizi dello Stato).
• La consulenza a tutti i servizi dell’Amministrazione Cantonale in merito a questioni contabili, alla gestione delle entrate e alla gestione finanziaria.
• L’implementazione di nuovi mezzi di pagamento per l’incasso (electronic payment, internet, carte di credito).